丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,066

440

減価償却費

1,148

1,238

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△73

△82

支払利息

73

74

持分法による投資損益（△は益）

△10

－

売上債権の増減額（△は増加）

672

△374

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,050

96

仕入債務の増減額（△は減少）

910

△829

その他

△380

△47

小計

2,262

502

利息及び配当金の受取額

73

82

利息の支払額

△74

△74

法人税等の支払額

△380

△187

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,881

321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△385

△35

定期預金の払戻による収入

385

35

有形固定資産の取得による支出

△1,148

△801

有形固定資産の売却による収入

83

10

無形固定資産の取得による支出

△29

△56

投資有価証券の取得による支出

△1

△201

投資有価証券の売却による収入

－

294

その他

△5

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,099

△719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,124

長期借入れによる収入

500

200

長期借入金の返済による支出

△829

△786

社債の償還による支出

△332

－

リース債務の返済による支出

△35

△29

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△105

△124

配当金の支払額

△171

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△974

215

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△185

△189

現金及び現金同等物の期首残高

2,481

2,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,296

※ 2,107