丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,033

1,066

減価償却費

1,150

1,148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

1

受取利息及び受取配当金

△69

△73

支払利息

103

73

持分法による投資損益（△は益）

－

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△769

672

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,949

△1,050

仕入債務の増減額（△は減少）

285

910

その他

310

△380

小計

4,035

2,262

利息及び配当金の受取額

69

73

利息の支払額

△106

△74

法人税等の支払額

△133

△380

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,865

1,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401

△385

定期預金の払戻による収入

350

385

有形固定資産の取得による支出

△1,017

△1,148

有形固定資産の売却による収入

0

83

無形固定資産の取得による支出

△127

△29

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

△25

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,222

△1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,118

－

長期借入れによる収入

3,700

500

長期借入金の返済による支出

△4,539

△829

社債の償還による支出

△72

△332

リース債務の返済による支出

△37

△35

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△105

配当金の支払額

△147

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,215

△974

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488

△185

現金及び現金同等物の期首残高

1,992

2,481

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,481

※ 2,296