丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

379

1,033

減価償却費

904

1,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87

67

受取利息及び受取配当金

△73

△69

支払利息

119

103

持分法による投資損益（△は益）

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

466

△769

たな卸資産の増減額（△は増加）

△364

1,949

仕入債務の増減額（△は減少）

△730

285

その他

336

310

小計

961

4,035

利息及び配当金の受取額

73

69

利息の支払額

△118

△106

法人税等の支払額

△156

△133

営業活動によるキャッシュ・フロー

760

3,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△401

定期預金の払戻による収入

550

350

有形固定資産の取得による支出

△1,310

△1,017

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△257

△127

投資有価証券の取得による支出

△50

△0

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他

31

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△1,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,151

△1,118

長期借入れによる収入

500

3,700

長期借入金の返済による支出

△760

△4,539

社債の償還による支出

△102

△72

リース債務の返済による支出

△50

△37

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△196

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

542

△2,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△238

488

現金及び現金同等物の期首残高

2,230

1,992

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,992

※ 2,481