丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,014

379

減価償却費

813

904

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△192

△87

受取利息及び受取配当金

△81

△73

支払利息

120

119

持分法による投資損益（△は益）

21

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,356

466

たな卸資産の増減額（△は増加）

△257

△364

仕入債務の増減額（△は減少）

1,299

△730

その他

△356

336

小計

950

961

利息及び配当金の受取額

81

73

利息の支払額

△122

△118

法人税等の支払額

△211

△156

営業活動によるキャッシュ・フロー

698

760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

466

550

有形固定資産の取得による支出

△906

△1,310

有形固定資産の売却による収入

110

3

無形固定資産の取得による支出

△318

△257

投資有価証券の取得による支出

△4

△50

投資有価証券の売却による収入

184

－

貸付けによる支出

△48

－

その他

48

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△1,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△583

1,151

長期借入れによる収入

1,300

500

長期借入金の返済による支出

△677

△760

社債の償還による支出

△102

△102

リース債務の返済による支出

△53

△50

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△196

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△311

542

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△529

△238

現金及び現金同等物の期首残高

2,760

2,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,230

※ 1,992