丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,194

1,014

減価償却費

901

813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,734

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,669

△192

受取利息及び受取配当金

△78

△81

支払利息

119

120

持分法による投資損益（△は益）

61

21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△88

減損損失

373

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,394

△1,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88

△257

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,440

1,299

その他

△168

△356

小計

2,255

950

利息及び配当金の受取額

78

81

利息の支払額

△117

△122

法人税等の支払額

△897

△211

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,318

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△467

△450

定期預金の払戻による収入

500

466

有形固定資産の取得による支出

△1,126

△906

有形固定資産の売却による収入

5

110

無形固定資産の取得による支出

－

△318

投資有価証券の取得による支出

△0

△4

投資有価証券の売却による収入

－

184

貸付けによる支出

－

△48

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△106

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

△917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△646

△583

長期借入れによる収入

1,650

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,030

△677

社債の償還による支出

△132

△102

リース債務の返済による支出

△46

△53

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△77

△0

配当金の支払額

△197

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480

△311

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300

△529

現金及び現金同等物の期首残高

3,061

2,760

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,760

※ 2,230