丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,434

1,194

減価償却費

799

901

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

34

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△63

△1,734

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,669

受取利息及び受取配当金

△55

△78

支払利息

115

119

持分法による投資損益（△は益）

－

61

減損損失

－

373

リコール損失

18

－

リコール損失引当金繰入額

37

－

売上債権の増減額（△は増加）

△274

1,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△856

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

1,950

△1,440

その他

△215

△168

小計

2,982

2,255

利息及び配当金の受取額

55

78

利息の支払額

△113

△117

法人税等の支払額

△346

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,577

1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△550

△467

定期預金の払戻による収入

600

500

有形固定資産の取得による支出

△1,347

△1,126

有形固定資産の売却による収入

4

5

投資有価証券の取得による支出

△210

△0

貸付金の回収による収入

1

0

その他

242

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,259

△1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△51

△646

長期借入れによる収入

400

1,650

長期借入金の返済による支出

△904

△1,030

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

△150

△132

リース債務の返済による支出

△37

△46

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△77

配当金の支払額

△148

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△391

△480

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

992

△300

現金及び現金同等物の期首残高

2,068

3,061

現金及び現金同等物の期末残高

3,061

2,760