丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,764

1,106

減価償却費

1,031

1,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

△7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33

△17

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,865

△36

受取利息及び受取配当金

△89

△109

支払利息

29

55

退職給付制度改定益

△36

－

有形固定資産除却損

5

4

売上債権の増減額（△は増加）

△697

196

棚卸資産の増減額（△は増加）

58

△406

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,206

△1,259

その他

1,024

△336

小計

49

312

利息及び配当金の受取額

89

109

利息の支払額

△32

△55

法人税等の支払額

△391

△151

営業活動によるキャッシュ・フロー

△284

214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△95

定期預金の払戻による収入

85

69

有形固定資産の取得による支出

△1,826

△1,565

有形固定資産の売却による収入

13

4

無形固定資産の取得による支出

△57

△0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

100

子会社株式の取得による支出

△175

－

子会社出資金の取得による支出

△72

－

その他

81

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,018

△1,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,703

1,502

長期借入れによる収入

570

818

長期借入金の返済による支出

△110

△35

社債の償還による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△15

△16

自己株式の取得による支出

△273

△434

自己株式の売却による収入

－

4

配当金の支払額

△243

△323

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,619

1,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△654

257

現金及び現金同等物の期首残高

4,658

4,003

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

170

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,003

※ 4,431