ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,695,429

10,183,438

減価償却費

1,949,994

2,498,249

のれん償却額

14,263

116,704

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

932

賞与引当金の増減額（△は減少）

187,445

82,554

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29,805

18,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72,162

△67,820

製品保証引当金の増減額（△は減少）

149,902

△54,774

受取利息及び受取配当金

△77,548

△129,806

支払利息

52,358

70,188

為替差損益（△は益）

52,120

△86,015

売上債権の増減額（△は増加）

527,869

△3,918,031

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,494,949

3,373,923

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△59,697

89,009

仕入債務の増減額（△は減少）

1,417,706

△5,356,803

その他の流動負債の増減額（△は減少）

533,783

△322,444

その他

161,140

305,321

小計

8,067,446

6,803,317

利息及び配当金の受取額

77,914

128,981

利息の支払額

△53,027

△69,393

法人税等の支払額

△1,704,345

△4,044,163

法人税等の還付額

15,895

12,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,403,884

2,831,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,543,989

△248,012

定期預金の払戻による収入

1,837,012

290,637

投資有価証券の売却による収入

141,924

－

その他の投資にかかる支出

△33,231

△4,588

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,272,134

△2,731,421

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,344

14,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,727,490

－

その他

△3,705

△66,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,600,269

△2,746,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,800,000

4,100,000

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,340,000

△1,730,000

自己株式の取得による支出

△1,067

△704

配当金の支払額

△400,144

△1,250,430

その他

△133,475

△156,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,925,312

3,962,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

253,104

132,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,982,032

4,180,037

現金及び現金同等物の期首残高

10,268,427

12,250,459

現金及び現金同等物の期末残高

12,250,459

16,430,497