ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,814,668

11,695,429

減価償却費

1,601,109

1,949,994

のれん償却額

28,983

14,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△998

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

146,199

187,445

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,390

29,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,957

△72,162

製品保証引当金の増減額（△は減少）

56,759

149,902

受取利息及び受取配当金

△61,101

△77,548

支払利息

55,238

52,358

為替差損益（△は益）

108,789

52,120

売上債権の増減額（△は増加）

△678,289

527,869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,190,014

△8,494,949

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36,658

△59,697

仕入債務の増減額（△は減少）

3,078,656

1,417,706

その他の流動負債の増減額（△は減少）

225,705

533,783

その他

△298,169

161,140

小計

5,858,311

8,067,446

利息及び配当金の受取額

60,007

77,914

利息の支払額

△53,996

△53,027

法人税等の支払額

△570,329

△1,704,345

法人税等の還付額

17,854

15,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,311,846

6,403,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△663,959

△1,543,989

定期預金の払戻による収入

472,501

1,837,012

投資有価証券の売却による収入

15,601

141,924

その他の投資にかかる支出

△4,401

△33,231

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,691,039

△5,272,134

有形及び無形固定資産の売却による収入

43,011

1,344

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,727,490

その他

60,003

△3,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,768,283

△6,600,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,300,000

3,800,000

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,136,875

△1,340,000

自己株式の取得による支出

△273

△1,067

配当金の支払額

△400,147

△400,144

非支配株主からの払込みによる収入

201,570

－

その他

△104,952

△133,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,240,677

1,925,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

142,099

253,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444,984

1,982,032

現金及び現金同等物の期首残高

9,823,443

10,268,427

現金及び現金同等物の期末残高

10,268,427

12,250,459