ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

644,628

3,814,668

減価償却費

1,503,111

1,601,109

のれん償却額

45,637

28,983

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,313

△998

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,352

146,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,126

15,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,788

△7,957

製品保証引当金の増減額（△は減少）

28,584

56,759

受取利息及び受取配当金

△92,054

△61,101

支払利息

49,821

55,238

為替差損益（△は益）

△22,311

108,789

売上債権の増減額（△は増加）

2,937,861

△678,289

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,412,845

△2,190,014

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△67,628

△36,658

仕入債務の増減額（△は減少）

47,974

3,078,656

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△65,232

225,705

その他

6,290

△298,169

小計

6,415,947

5,858,311

利息及び配当金の受取額

91,550

60,007

利息の支払額

△54,141

△53,996

法人税等の支払額

△421,565

△570,329

法人税等の還付額

320,347

17,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,352,138

5,311,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△252,358

△663,959

定期預金の払戻による収入

79,314

472,501

その他の投資にかかる支出

△4,374

△4,401

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,463,320

△2,691,039

有形及び無形固定資産の売却による収入

62,501

43,011

投資有価証券の取得による支出

△4,945

－

その他

46,964

75,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,536,218

△2,768,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,700,000

△2,300,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△910,000

△1,136,875

自己株式の取得による支出

△86

△273

配当金の支払額

△400,148

△400,147

非支配株主からの払込みによる収入

10,956

201,570

その他

△61,187

△104,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,560,467

△2,240,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58,665

142,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,196,787

444,984

現金及び現金同等物の期首残高

7,626,655

9,823,443

現金及び現金同等物の期末残高

9,823,443

10,268,427