ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

997,109

644,628

減価償却費

1,388,415

1,503,111

のれん償却額

97,380

45,637

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,823

△1,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,830

△6,352

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,748

△2,126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52,663

△3,788

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△151

28,584

受取利息及び受取配当金

△65,688

△92,054

支払利息

29,621

49,821

為替差損益（△は益）

△9,032

△22,311

売上債権の増減額（△は増加）

△1,423,030

2,937,861

たな卸資産の増減額（△は増加）

114,076

1,412,845

その他の流動資産の増減額（△は増加）

77,519

△67,628

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,297,230

47,974

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△353,452

△65,232

その他

213,097

6,290

小計

△1,284,122

6,415,947

利息及び配当金の受取額

65,835

91,550

利息の支払額

△29,833

△54,141

法人税等の支払額

△1,363,368

△421,565

法人税等の還付額

10,490

320,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,600,999

6,352,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△91,738

△252,358

定期預金の払戻による収入

101,457

79,314

その他の投資にかかる支出

△24,474

△4,374

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,997,078

△2,463,320

有形及び無形固定資産の売却による収入

23,346

62,501

投資有価証券の取得による支出

△8,087

△4,945

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

158,717

－

事業譲受による支出

△535,534

－

その他

△146,807

46,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,520,199

△2,536,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,500,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

4,200,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△828,750

△910,000

自己株式の取得による支出

△222

△86

配当金の支払額

△400,153

△400,148

非支配株主からの払込みによる収入

112,379

10,956

その他

△2,866

△61,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,580,387

△1,560,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,620

△58,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,479,809

2,196,787

現金及び現金同等物の期首残高

6,146,846

7,626,655

現金及び現金同等物の期末残高

7,626,655

9,823,443