ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,600,929

997,109

減価償却費

1,249,641

1,388,415

のれん償却額

41,338

97,380

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,293

1,823

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,978

13,830

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,112

△15,748

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63,523

△52,663

製品保証引当金の増減額（△は減少）

22,094

△151

受取利息及び受取配当金

△58,337

△65,688

支払利息

27,451

29,621

為替差損益（△は益）

45,594

△9,032

ゴルフ会員権評価損

3,075

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△65,184

－

売上債権の増減額（△は増加）

46,320

△1,423,030

関係会社清算損益（△は益）

△378

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,107,260

114,076

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△124,380

77,519

仕入債務の増減額（△は減少）

958,784

△2,297,230

その他の流動負債の増減額（△は減少）

191,066

△353,452

その他

△67,508

213,097

小計

3,716,522

△1,284,122

利息及び配当金の受取額

57,631

65,835

利息の支払額

△27,467

△29,833

法人税等の支払額

△823,092

△1,352,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,923,592

△2,600,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△223,687

△91,738

定期預金の払戻による収入

287,219

101,457

その他の投資にかかる支出

△8,213

△24,474

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,509,743

△1,997,078

有形及び無形固定資産の売却による収入

31,980

23,346

投資有価証券の取得による支出

△7,971

△8,087

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

158,717

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△68,861

－

事業譲受による支出

－

△535,534

子会社の清算による支出

△7,204

－

その他

△193,057

△146,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,699,539

△2,520,199

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

3,500,000

長期借入れによる収入

－

4,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,185,943

△828,750

社債の償還による支出

△40,000

－

自己株式の取得による支出

△1,086

△222

配当金の支払額

△400,162

△400,153

非支配株主への配当金の支払額

△14,850

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

112,379

その他

△1,828

△2,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△843,871

6,580,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,428

20,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,610

1,479,809

現金及び現金同等物の期首残高

5,757,235

6,146,846

現金及び現金同等物の期末残高

6,146,846

7,626,655