ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,136,961

3,600,929

減価償却費

1,251,402

1,249,641

のれん償却額

55,302

41,338

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,743

△6,293

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,682

21,978

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,065

1,112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,296

△63,523

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,970

22,094

受取利息及び受取配当金

△59,295

△58,337

支払利息

44,846

27,451

為替差損益（△は益）

△17,291

45,594

持分法による投資損益（△は益）

△2,709

－

ゴルフ会員権評価損

－

3,075

関係会社株式売却損益（△は益）

4,140

△65,184

売上債権の増減額（△は増加）

△3,141,979

46,320

関係会社清算損益（△は益）

－

△378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△980,483

△2,107,260

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△67,607

△124,380

仕入債務の増減額（△は減少）

979,640

958,784

その他の流動負債の増減額（△は減少）

305,091

191,066

その他

△25,966

△67,508

小計

2,550,277

3,716,522

利息及び配当金の受取額

61,441

57,631

利息の支払額

△46,210

△27,467

法人税等の支払額

△511,335

△823,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,054,173

2,923,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△748,666

△223,687

定期預金の払戻による収入

866,092

287,219

その他の投資にかかる支出

△5,425

△8,213

その他の投資の回収による収入

6,323

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,572,079

△1,509,743

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,955

31,980

投資有価証券の取得による支出

△7,658

△7,971

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△68,861

関係会社株式の売却による収入

256,524

－

子会社の清算による支出

－

△7,204

その他

2,326

△193,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194,607

△1,699,539

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

730,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,385,142

△1,185,943

社債の償還による支出

△100,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△659

△1,086

配当金の支払額

△250,105

△400,162

非支配株主への配当金の支払額

△12,129

△14,850

その他

△2,300

△1,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,020,336

△843,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109,427

9,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,198

389,610

現金及び現金同等物の期首残高

6,027,433

5,757,235

現金及び現金同等物の期末残高

5,757,235

6,146,846