ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,254,589

4,136,961

減価償却費

1,311,175

1,251,402

のれん償却額

41,995

55,302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,035

1,743

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63,885

80,682

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△185

16,065

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35,513

△28,296

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9,004

△1,970

創業者功労引当金の増減額（△は減少）

△300,000

－

受取利息及び受取配当金

△66,922

△59,295

支払利息

55,357

44,846

為替差損益（△は益）

20,148

△17,291

持分法による投資損益（△は益）

△38,377

△2,709

投資有価証券売却損益（△は益）

△109,271

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

4,140

売上債権の増減額（△は増加）

△371,230

△3,141,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

125,055

△980,483

その他の流動資産の増減額（△は増加）

109,004

△67,607

仕入債務の増減額（△は減少）

397,966

979,640

その他の流動負債の増減額（△は減少）

146,733

305,091

その他

△67,434

△25,966

小計

3,416,175

2,550,277

利息及び配当金の受取額

70,685

61,441

利息の支払額

△57,119

△46,210

法人税等の支払額

△174,783

△511,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,254,958

2,054,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△614,931

△748,666

定期預金の払戻による収入

863,880

866,092

その他の投資にかかる支出

△7,039

△5,425

その他の投資の回収による収入

－

6,323

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,060,935

△1,572,079

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,289

7,955

投資有価証券の取得による支出

△7,440

△7,658

投資有価証券の売却による収入

309,065

－

関係会社株式の売却による収入

－

256,524

事業譲受による支出

△281,880

－

その他

△11,501

2,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,806,492

△1,194,607

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△562,200

730,000

長期借入れによる収入

1,552,200

－

長期借入金の返済による支出

△1,490,517

△1,385,142

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△164

△659

配当金の支払額

△250,107

△250,105

非支配株主への配当金の支払額

△15,500

△12,129

その他

△2,368

△2,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△868,658

△1,020,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

△169,424

△109,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410,382

△270,198

現金及び現金同等物の期首残高

5,617,051

6,027,433

現金及び現金同等物の期末残高

6,027,433

5,757,235