ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,100,947

2,219,236

減価償却費

1,199,050

1,311,175

のれん償却額

62,558

41,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,572

△2,035

賞与引当金の増減額（△は減少）

85,692

△63,885

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△565

△185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,338

△35,513

製品保証引当金の増減額（△は減少）

29,034

9,004

創業者功労引当金の増減額（△は減少）

300,000

△300,000

受取利息及び受取配当金

△80,008

△66,922

支払利息

74,345

55,357

為替差損益（△は益）

59,917

20,148

持分法による投資損益（△は益）

△26,916

△38,377

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△109,271

火災損失

54,673

-

関係会社清算損益（△は益）

△34,954

-

売上債権の増減額（△は増加）

△869,092

△265,931

たな卸資産の増減額（△は増加）

△170,040

56,219

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△123,264

109,004

仕入債務の増減額（△は減少）

39,557

397,966

その他の流動負債の増減額（△は減少）

65,791

145,622

その他

△30,642

△67,434

小計

2,715,318

3,416,175

利息及び配当金の受取額

81,077

70,685

利息の支払額

△75,193

△57,119

法人税等の支払額

△131,087

△174,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,590,115

3,254,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,135,430

△614,931

定期預金の払戻による収入

1,081,984

863,880

その他の投資にかかる支出

△9,162

△7,039

その他の投資の回収による収入

81,786

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,406,562

△2,060,935

有形及び無形固定資産の売却による収入

37,919

4,289

投資有価証券の取得による支出

△7,172

△7,440

投資有価証券の売却による収入

-

309,065

子会社株式の取得による支出

△83,786

-

事業譲受による支出

-

△281,880

その他

10,117

△11,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,430,306

△1,806,492

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△776,778

△562,200

長期借入れによる収入

1,362,280

1,552,200

長期借入金の返済による支出

△1,401,102

△1,490,517

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△282

△164

配当金の支払額

△250,111

△250,107

非支配株主への配当金の支払額

-

△15,500

その他

△4,838

△2,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,170,833

△868,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,339

△169,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,314

410,382

現金及び現金同等物の期首残高

5,533,736

5,617,051

現金及び現金同等物の期末残高

5,617,051

6,027,433