ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

662,930

2,268,504

減価償却費

1,314,631

1,209,765

のれん償却額

42,018

65,511

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,614

6,572

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,058

86,084

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,437

△565

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,803

△27,500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,749

29,034

創業者功労引当金の増減額（△は減少）

-

300,000

受取利息及び受取配当金

△56,171

△81,575

支払利息

73,822

74,713

為替差損益（△は益）

46,473

62,822

持分法による投資損益（△は益）

△12,213

△26,916

火災損失

-

57,376

負ののれん発生益

△1,162

-

段階取得に係る差損益（△は益）

1,708

-

関係会社清算損益（△は益）

-

△186,346

売上債権の増減額（△は増加）

△2,365,953

△871,184

たな卸資産の増減額（△は増加）

187,642

△177,758

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△15,155

△125,680

仕入債務の増減額（△は減少）

1,082,183

43,738

その他の流動負債の増減額（△は減少）

102,754

65,169

その他

△47,962

△32,340

小計

1,045,372

2,739,424

利息及び配当金の受取額

58,432

82,605

利息の支払額

△77,412

△75,557

法人税等の支払額

△91,310

△133,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

935,082

2,612,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△734,738

△1,228,469

定期預金の払戻による収入

720,425

1,168,315

投資有価証券の取得による支出

△7,064

△7,172

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

12,059

-

その他の投資にかかる支出

△1,421

△9,217

その他の投資の回収による収入

-

81,786

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,592,118

△1,414,562

有形及び無形固定資産の売却による収入

49,393

34,726

子会社株式の取得による支出

-

△87,741

その他

396

10,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553,067

△1,452,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510,809

△779,458

長期借入れによる収入

1,850,000

1,365,220

長期借入金の返済による支出

△1,189,735

△1,404,046

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△386

△282

配当金の支払額

△250,119

△250,111

その他

△823

△4,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

819,744

△1,173,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,994

96,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,754

83,314

現金及び現金同等物の期首残高

5,266,982

5,533,736

現金及び現金同等物の期末残高

5,533,736

5,617,051