ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,115,073

11,208,320

減価償却費

2,540,701

2,673,130

のれん償却額

146,567

149,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△641

4,156

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,175

186,197

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,688

19,680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,952

△77,837

株式給付引当金の増減額（△は減少）

40,497

44,209

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,671

7,903

受取利息及び受取配当金

△427,687

△323,162

支払利息

71,787

91,336

為替差損益（△は益）

66,833

△21,873

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,306,284

売上債権の増減額（△は増加）

△1,476,948

2,844,772

棚卸資産の増減額（△は増加）

96,607

21,205

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△43,896

△475,440

仕入債務の増減額（△は減少）

1,193,242

△1,300,121

その他の流動負債の増減額（△は減少）

348,150

△148,798

その他

△339,832

175,611

小計

11,308,874

13,772,451

利息及び配当金の受取額

258,150

325,446

利息の支払額

△73,066

△92,933

法人税等の支払額

△1,906,869

△3,646,478

法人税等の還付額

78,790

14,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,665,880

10,372,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△505,352

△1,772,258

定期預金の払戻による収入

322,857

1,122,975

投資有価証券の売却による収入

－

1,540,447

その他の投資にかかる支出

△4,589

△513,930

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,668,564

△5,044,564

有形及び無形固定資産の売却による収入

35,612

11,454

事業譲受による支出

△933,600

－

その他

△20,128

△102,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,773,764

△4,758,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,400,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,930,000

△1,560,000

自己株式の取得による支出

△101,754

△2,111

配当金の支払額

△1,000,785

△1,001,188

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△435,922

－

その他

△155,902

△162,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,524,364

△5,126,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

719,024

△615,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,086,775

△126,886

現金及び現金同等物の期首残高

16,430,497

20,517,272

現金及び現金同等物の期末残高

20,517,272

20,390,386