ＴＯＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,183,438

9,115,073

減価償却費

2,498,249

2,540,701

のれん償却額

116,704

146,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

932

△641

賞与引当金の増減額（△は減少）

82,554

△17,175

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18,692

△1,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67,820

6,952

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

40,497

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△54,774

△9,671

受取利息及び受取配当金

△129,806

△427,687

支払利息

70,188

71,787

為替差損益（△は益）

△86,015

66,833

売上債権の増減額（△は増加）

△3,918,031

△1,476,948

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,373,923

96,607

その他の流動資産の増減額（△は増加）

89,009

△43,896

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,356,803

1,193,242

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△322,444

348,150

その他

305,321

△339,832

小計

6,803,317

11,308,874

利息及び配当金の受取額

128,981

258,150

利息の支払額

△69,393

△73,066

法人税等の支払額

△4,044,163

△1,906,869

法人税等の還付額

12,486

78,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,831,227

9,665,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△248,012

△505,352

定期預金の払戻による収入

290,637

322,857

その他の投資にかかる支出

△4,588

△4,589

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,731,421

△1,668,564

有形及び無形固定資産の売却による収入

14,050

35,612

事業譲受による支出

－

△933,600

その他

△66,677

△20,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,746,012

△2,773,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,100,000

－

長期借入れによる収入

3,000,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,730,000

△1,930,000

自己株式の取得による支出

△704

△101,754

配当金の支払額

△1,250,430

△1,000,785

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△435,922

その他

△156,650

△155,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,962,214

△3,524,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

132,607

719,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,180,037

4,086,775

現金及び現金同等物の期首残高

12,250,459

16,430,497

現金及び現金同等物の期末残高

16,430,497

20,517,272