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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△7,114
4,366
減価償却費
6,987
6,563
減損損失
9,301
115
のれん償却額
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
△241
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△4
受取利息及び受取配当金
△335
△300
支払利息
634
551
為替差損益（△は益）
△29
△144
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
164
209
持分変動損益（△は益）
△650
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,807
423
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,299
2,418
仕入債務の増減額（△は減少）
△884
2,111
その他
872
△690
小計
10,486
15,380
利息及び配当金の受取額
343
307
利息の支払額
△635
△546
法人税等の支払額
△500
△907
9,694
14,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,626
△4,646
有形及び無形固定資産の売却による収入
329
816
投資有価証券の取得による支出
△55
△0
投資有価証券の売却による収入
45
21
貸付金の増減額（△は増加）
1,174
1,624
定期預金の増減額（△は増加）
△14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
24
△59
161
△5,167
△2,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
87
△6,342
長期借入れによる収入
10,900
7,360
長期借入金の返済による支出
△11,288
△8,060
セール・アンド・リースバックによる収入
912
755
リース債務の返済による支出
△2,108
△2,059
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△678
非支配株主への配当金の支払額
△3
非支配株主からの払込みによる収入
16
△2,179
△8,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,383
4,048
現金及び現金同等物の期首残高
8,369
10,752
現金及び現金同等物の期末残高
14,800
