井関農機のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,838 | 2,229 |
| 減価償却費 | 7,005 | 6,727 |
| 減損損失 | 258 | 133 |
| のれん償却額 | ― | 2 |
| 補助金収入 | △813 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,195 | 752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △303 | △278 |
| 支払利息 | 593 | 669 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 41 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 152 | 172 |
| 違約金 | 427 | ― |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142 | 1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,805 | △297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,900 | △1,028 |
| その他 | 860 | △1,340 |
| 小計 | 5,071 | 9,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 269 |
| 利息の支払額 | △593 | △665 |
| 補助金の受取額 | 440 | 373 |
| 災害損失の支払額 | △545 | ― |
| 課徴金の支払額 | △315 | ― |
| 違約金の支払額 | ― | △427 |
| 法人税等の支払額 | △1,061 | △1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | 7,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,646 | △6,849 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 390 | 438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 11 | △2,783 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △158 | 98 |
| その他 | 130 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,273 | △9,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,582 | 4,313 |
| 長期借入れによる収入 | 5,058 | 8,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,384 | △8,506 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 420 | 979 |
| リース債務の返済による支出 | △2,618 | △2,254 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △0 |
| 配当金の支払額 | △341 | △678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,294 | 1,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | △51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,113 | △408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,909 | 7,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,795 | 7,387 |
