井関農機のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △7,114 | 4,366 |
| 減価償却費 | 6,987 | 6,563 |
| 減損損失 | 9,301 | 115 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | △241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △335 | △300 |
| 支払利息 | 634 | 551 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | △144 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 164 | 209 |
| 持分変動損益（△は益） | △650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,807 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,299 | 2,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △884 | 2,111 |
| その他 | 872 | △690 |
| 小計 | 10,486 | 15,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 307 |
| 利息の支払額 | △635 | △546 |
| 法人税等の支払額 | △500 | △907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,694 | 14,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,626 | △4,646 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 329 | 816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 21 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,174 | 1,624 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | － |
| その他 | △59 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,167 | △2,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | △6,342 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 7,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,288 | △8,060 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 912 | 755 |
| リース債務の返済による支出 | △2,108 | △2,059 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △678 | △1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,179 | △8,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 191 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383 | 4,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,369 | 10,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,752 | 14,800 |
