井関農機のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,302 | △7,114 |
| 減価償却費 | 6,852 | 6,987 |
| 減損損失 | 122 | 9,301 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △993 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △243 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △396 | △335 |
| 支払利息 | 729 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △29 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 190 | 164 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,528 | △1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △778 | 3,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,867 | △884 |
| その他 | 2,851 | 872 |
| 小計 | 11,299 | 10,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 343 |
| 利息の支払額 | △733 | △635 |
| 法人税等の支払額 | △452 | △500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,509 | 9,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,354 | △6,626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 556 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | 45 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | △4 | 1,174 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| その他 | 7 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,104 | △5,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,697 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | 12,176 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,902 | △11,288 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,058 | 912 |
| リース債務の返済による支出 | △2,346 | △2,108 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △680 | △678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,396 | △2,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981 | 2,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,387 | 8,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,369 | 10,752 |
