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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,302
△7,114
減価償却費
6,852
6,987
減損損失
122
9,301
のれん償却額
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△993
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△243
0
受取利息及び受取配当金
△396
△335
支払利息
729
634
為替差損益（△は益）
△0
△29
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
190
164
持分変動損益（△は益）
－
△650
売上債権の増減額（△は増加）
3,528
△1,807
たな卸資産の増減額（△は増加）
△778
3,299
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,867
△884
その他
2,851
872
小計
11,299
10,486
利息及び配当金の受取額
396
343
利息の支払額
△733
△635
法人税等の支払額
△452
△500
10,509
9,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,354
△6,626
有形及び無形固定資産の売却による収入
556
329
投資有価証券の取得による支出
△55
投資有価証券の売却による収入
638
45
貸付金の増減額（△は増加）
△4
1,174
定期預金の増減額（△は増加）
53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
24
7
△59
△7,104
△5,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,697
87
長期借入れによる収入
12,176
10,900
長期借入金の返済による支出
△11,902
△11,288
セール・アンド・リースバックによる収入
3,058
912
リース債務の返済による支出
△2,346
△2,108
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△680
△678
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2,396
△2,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
981
2,383
現金及び現金同等物の期首残高
7,387
8,369
現金及び現金同等物の期末残高
10,752
