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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,900
△1,531
減価償却費
5,622
5,433
減損損失
68
2,306
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,821
△675
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,950
△425
投資有価証券売却損益（△は益）
17
0
受取利息及び受取配当金
△456
△487
支払利息
1,126
1,414
為替差損益（△は益）
△135
△334
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
105
122
事業構造改革費用
－
679
売上債権の増減額（△は増加）
1,202
1,894
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,351
7,451
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,515
△16,995
未払金の増減額（△は減少）
7
9,731
その他
1,734
1,752
小計
△544
10,336
利息及び配当金の受取額
456
487
利息の支払額
△1,093
△1,436
事業構造改革費用の支払額
△116
法人税等の支払額
△1,278
△445
△2,459
8,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,759
△5,707
有形及び無形固定資産の売却による収入
318
560
投資有価証券の取得による支出
△0
△779
投資有価証券の売却による収入
60
152
貸付金の増減額（△は増加）
△125
△166
定期預金の増減額（△は増加）
90
96
△5,416
△5,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,631
4,498
長期借入れによる収入
19,766
3,950
長期借入金の返済による支出
△14,021
△11,261
セール・アンド・リースバックによる収入
753
1,205
リース債務の返済による支出
△1,640
△1,676
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△971
配当金の支払額
△688
△686
非支配株主への配当金の支払額
△77
△156
6,722
△5,099
現金及び現金同等物に係る換算差額
304
416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△848
△1,700
現金及び現金同等物の期首残高
10,699
9,851
現金及び現金同等物の期末残高
8,150
