井関農機のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,900 | △1,531 |
| 減価償却費 | 5,622 | 5,433 |
| 減損損失 | 68 | 2,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,821 | △675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,950 | △425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △456 | △487 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,414 |
| 為替差損益（△は益） | △135 | △334 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 105 | 122 |
| 事業構造改革費用 | － | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,202 | 1,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,351 | 7,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,515 | △16,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 9,731 |
| その他 | 1,734 | 1,752 |
| 小計 | △544 | 10,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 487 |
| 利息の支払額 | △1,093 | △1,436 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △116 |
| 法人税等の支払額 | △1,278 | △445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,459 | 8,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,759 | △5,707 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 318 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 152 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | △125 | △166 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | 90 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,416 | △5,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,631 | 4,498 |
| 長期借入れによる収入 | 19,766 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,021 | △11,261 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 753 | 1,205 |
| リース債務の返済による支出 | △1,640 | △1,676 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △971 |
| 配当金の支払額 | △688 | △686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △77 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,722 | △5,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 416 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △848 | △1,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,699 | 9,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,851 | 8,150 |
