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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,257
1,900
減価償却費
6,103
5,622
減損損失
1,734
68
のれん償却額
2
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
471
△3,821
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
310
2,950
投資有価証券売却損益（△は益）
7
17
受取利息及び受取配当金
△293
△456
支払利息
665
1,126
為替差損益（△は益）
△127
△135
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
86
105
持分変動損益（△は益）
△2,544
負ののれん発生益
△153
段階取得に係る差損益（△は益）
△551
売上債権の増減額（△は増加）
△5,166
1,202
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,444
△6,351
仕入債務の増減額（△は減少）
5,455
△4,515
その他
△1,945
1,741
小計
△2,131
△544
利息及び配当金の受取額
293
456
利息の支払額
△656
△1,093
法人税等の支払額
△881
△1,278
△3,375
△2,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,800
△5,759
有形及び無形固定資産の売却による収入
450
318
投資有価証券の取得による支出
△360
△0
投資有価証券の売却による収入
45
60
貸付金の増減額（△は増加）
6
△125
定期預金の増減額（△は増加）
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,573
100
90
△2,984
△5,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
723
2,631
長期借入れによる収入
10,015
19,766
長期借入金の返済による支出
△7,078
△14,021
セール・アンド・リースバックによる収入
810
753
リース債務の返済による支出
△1,753
△1,640
自己株式の取得による支出
△312
配当金の支払額
△679
△688
非支配株主への配当金の支払額
△4
△77
自己株式の売却による収入
312
2,033
6,722
現金及び現金同等物に係る換算差額
225
304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,101
△848
現金及び現金同等物の期首残高
14,800
10,699
現金及び現金同等物の期末残高
9,851
