巴工業のキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,293,630 | 2,992,144 |
| 減価償却費 | 360,890 | 381,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,377 | 173,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,072 | 19,424 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △76,927 | 126,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,010 | △3,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △46,687 | △46,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,109 | △186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,481 | △36,478 |
| 支払利息 | 7,114 | 2,423 |
| 為替差損益（△は益） | 27,769 | 4,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △921 | △23,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,160 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △62,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △211,807 | △2,330,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,873 | △212,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △817,191 | 1,287,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △81,663 | 47,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △375,375 | 104,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,500 | 97,343 |
| その他 | 142,081 | 28,609 |
| 小計 | 1,496,169 | 2,548,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,571 | 36,483 |
| 利息の支払額 | △7,114 | △2,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △863,839 | △439,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,786 | 2,142,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,000,000 | △8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373,384 | △1,003,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,980 | △6,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,991 | △19,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,674 | 47,889 |
| 貸付けによる支出 | △1,640 | △4,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,805 | 2,510 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △48,952 | △1,278 |
| その他 | 546 | △342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △485,922 | △977,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △104 |
| 配当金の支払額 | △468,981 | △493,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468,981 | △494,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,690 | 78,294 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △290,427 | 749,936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,147,981 | 11,857,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,857,553 | 12,607,490 |
