巴工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,378,871

2,293,630

減価償却費

364,194

360,890

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,226

71,377

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,627

△11,072

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

153,055

△76,927

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,302

8,010

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17,531

△46,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△315

△2,109

受取利息及び受取配当金

△33,743

△36,481

支払利息

33,688

7,114

為替差損益（△は益）

11,664

27,769

投資有価証券売却損益（△は益）

5,621

△921

売上債権の増減額（△は増加）

1,656,813

△211,807

たな卸資産の増減額（△は増加）

△156,401

80,873

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,440

△817,191

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,160

未払金の増減額（△は減少）

102,583

△81,663

前受金の増減額（△は減少）

509,626

△375,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52,634

162,500

その他

△182,911

142,081

小計

4,812,299

1,496,169

利息及び配当金の受取額

33,660

36,571

利息の支払額

△33,688

△7,114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△943,648

△863,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,868,623

661,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,000

△8,000,000

定期預金の払戻による収入

6,000,000

8,000,000

有形固定資産の取得による支出

△468,183

△373,384

有形固定資産の売却による収入

935

－

無形固定資産の取得による支出

△60,981

△44,980

投資有価証券の取得による支出

△22,151

△21,991

投資有価証券の売却による収入

5,659

1,674

貸付けによる支出

△2,580

△1,640

貸付金の回収による収入

3,815

2,805

差入保証金の増減額（△は増加）

△11,351

△48,952

その他

10,197

546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△544,640

△485,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△478,960

△468,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478,960

△468,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51,297

2,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,793,724

△290,427

現金及び現金同等物の期首残高

9,354,256

12,147,981

現金及び現金同等物の期末残高

 12,147,981

 11,857,553