巴工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,311,453

2,378,871

減価償却費

400,068

364,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

98,176

80,226

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,321

2,627

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△24,963

153,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

407

5,302

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28,492

△17,531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,895

△315

受取利息及び受取配当金

△34,705

△33,743

支払利息

31,804

33,688

為替差損益（△は益）

△7,050

11,664

投資有価証券売却損益（△は益）

－

5,621

減損損失

24,037

－

売上債権の増減額（△は増加）

228,685

1,656,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△539,626

△156,401

仕入債務の増減額（△は減少）

292,057

△48,440

未払金の増減額（△は減少）

65,975

102,583

前受金の増減額（△は減少）

12,458

509,626

その他

87,378

△235,545

小計

2,980,881

4,812,299

利息及び配当金の受取額

34,698

33,660

利息の支払額

△31,804

△33,688

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△792,568

△943,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,191,206

3,868,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000,000

△6,000,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

6,000,000

有形固定資産の取得による支出

△171,856

△468,183

有形固定資産の売却による収入

3,450

935

無形固定資産の取得による支出

△41,586

△60,981

投資有価証券の取得による支出

△21,340

△22,151

投資有価証券の売却による収入

－

5,659

貸付けによる支出

△3,930

△2,580

貸付金の回収による収入

3,440

3,815

差入保証金の増減額（△は増加）

△47,005

△11,351

その他

△2,427

10,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281,257

△544,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△100

－

配当金の支払額

△449,027

△478,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449,127

△478,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

△51,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,460,919

2,793,724

現金及び現金同等物の期首残高

7,893,336

9,354,256

現金及び現金同等物の期末残高

 9,354,256

 12,147,981