巴工業のキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,022,426 | 4,667,546 |
| 減価償却費 | 392,621 | 357,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283,021 | 240,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,927 | 23,136 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △10,202 | 196,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,118 | △2,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △57,477 | △59,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,184 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,798 | △65,982 |
| 支払利息 | 1,600 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | △17,504 | 7,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △85,615 | △57,706 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △27,506 |
| 減損損失 | 178,207 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,732 |
| 事業整理損 | － | 185,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △772,727 | △597,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 728,520 | △1,437,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △202,123 | 162,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △217,528 | 1,023,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,782 | 25,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 190,247 | 369,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 524,250 | △335,311 |
| その他 | △123,723 | △30,398 |
| 小計 | 4,779,378 | 4,654,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,263 | 67,423 |
| 利息の支払額 | △1,600 | △341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,333,788 | △1,358,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,512,252 | 3,363,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,200,000 | △4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △155,872 | △507,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,946 | △39,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,525 | △1,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,457 | 89,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 31,506 |
| 貸付けによる支出 | △6,246 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,076 | 6,955 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,121 | △207,107 |
| その他 | △14,078 | △1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,014 | △629,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △678,521 | △1,327,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678,521 | △1,327,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,218 | 6,473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,786,935 | 1,413,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,732,583 | 13,519,519 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,519,519 | 14,933,001 |
