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サンセイのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	418,246	667,237
減価償却費	84,365	94,636
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△33,924	△85,105
減損損失	59,100	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,545	15,545
受取利息及び受取配当金	△2,948	△1,389
支払利息	9,457	7,940
有形固定資産除売却損益（△は益）	30,933	△2,503
無形固定資産除却損	－	5,923
売上債権の増減額（△は増加）	△771,528	433,088
たな卸資産の増減額（△は増加）	△92,739	169,283
仕入債務の増減額（△は減少）	181,898	△322,937
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△11,112	△10,286
その他	△25,684	155,605
小計	△137,391	1,127,039
利息及び配当金の受取額	4,641	2,983
利息の支払額	△9,675	△7,631
法人税等の支払額	△138,453	△160,986
営業活動によるキャッシュ・フロー	△280,878	961,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△381,279	△35,222
有形固定資産の売却による収入	221	15,000
有形固定資産の除却による支出	△31,000	－
投資有価証券の売却による収入	199,505	－
その他	△480	△1,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△213,033	△21,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	50,000
長期借入れによる収入	150,000	210,000
長期借入金の返済による支出	△21,504	△491,504
配当金の支払額	△89,808	△93,376
自己株式の取得による支出	△416,404	－
その他	△2,049	△2,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	△179,767	△327,023
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△673,655	612,520
現金及び現金同等物の期首残高	1,239,666	566,010
現金及び現金同等物の期末残高	※ 566,010	※ 1,178,531