日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,599

1,693

減価償却費

745

944

のれん償却額

14

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

52

受取利息及び受取配当金

△126

△107

支払利息

50

77

為替差損益（△は益）

△72

△15

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△325

△564

売上債権の増減額（△は増加）

1,653

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,583

△1,156

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

△204

減損損失

-

104

契約負債の増減額（△は減少）

1,172

△708

その他

△1,006

△696

小計

3,150

△709

利息及び配当金の受取額

126

139

利息の支払額

△50

△77

法人税等の支払額

△1,002

△997

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,224

△1,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△47

定期預金の払戻による収入

47

47

投資有価証券の取得による支出

△423

△22

投資有価証券の売却及び償還による収入

754

1,002

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,697

△2,174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△733

-

事業譲受による支出

△127

-

貸付けによる支出

△4

△10

貸付金の回収による収入

7

5

その他

60

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,165

△1,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△125

968

長期借入れによる収入

1,099

1,084

長期借入金の返済による支出

△46

△187

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

51

-

自己株式の取得による支出

-

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△7

配当金の支払額

△1,260

△1,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282

710

現金及び現金同等物に係る換算差額

168

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54

△2,118

現金及び現金同等物の期首残高

12,444

12,389

現金及び現金同等物の期末残高

12,389

10,270