日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,045

2,599

減価償却費

677

745

のれん償却額

-

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

△9

受取利息及び受取配当金

△548

△126

支払利息

37

50

為替差損益（△は益）

△19

△72

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△72

△325

売上債権の増減額（△は増加）

△300

1,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△359

△1,583

仕入債務の増減額（△は減少）

△627

△28

前受金の増減額（△は減少）

1,281

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

1,172

その他

187

△1,006

小計

3,377

3,150

利息及び配当金の受取額

548

126

利息の支払額

△37

△50

法人税等の支払額

△1,105

△1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,784

2,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△47

定期預金の払戻による収入

47

47

投資有価証券の取得による支出

△14

△423

投資有価証券の売却及び償還による収入

579

754

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,414

△1,697

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△733

事業譲受による支出

-

△127

貸付けによる支出

△2

△4

貸付金の回収による収入

2

7

その他

△18

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,867

△2,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

550

△125

長期借入れによる収入

140

1,099

長期借入金の返済による支出

△70

△46

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

51

自己株式の取得による支出

△402

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

-

配当金の支払額

△1,345

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,129

△282

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△131

△54

現金及び現金同等物の期首残高

12,575

12,444

現金及び現金同等物の期末残高

12,444

12,389