日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,440

3,045

減価償却費

611

677

減損損失

32

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

24

受取利息及び受取配当金

△141

△548

支払利息

46

37

為替差損益（△は益）

15

△19

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△373

△72

有形固定資産売却損益（△は益）

△23

-

売上債権の増減額（△は増加）

686

△300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△687

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

1,317

△627

前受金の増減額（△は減少）

△42

1,281

災害による保険金収入

△53

-

その他

504

187

小計

4,430

3,377

利息及び配当金の受取額

141

548

利息の支払額

△46

△37

災害による保険金の受取額

53

-

法人税等の支払額

△769

△1,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,809

2,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△47

定期預金の払戻による収入

47

47

投資有価証券の取得による支出

△11

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

772

579

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,392

△2,414

有形固定資産の売却による収入

28

-

貸付けによる支出

△8

△2

貸付金の回収による収入

2

2

その他

－

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△609

△1,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45

550

長期借入れによる収入

100

140

長期借入金の返済による支出

△36

△70

自己株式の取得による支出

△0

△402

非支配株主からの払込みによる収入

25

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,002

△1,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△868

△1,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,275

△131

現金及び現金同等物の期首残高

10,300

12,575

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,575

※ 12,444