日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,933

2,440

減価償却費

508

611

減損損失

－

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

10

受取利息及び受取配当金

△159

△141

支払利息

40

46

為替差損益（△は益）

△1

15

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△405

△373

出資金評価損

44

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△23

売上債権の増減額（△は増加）

95

686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△991

△687

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,008

1,317

災害による保険金収入

－

△53

その他

73

462

小計

168

4,430

利息及び配当金の受取額

160

141

利息の支払額

△39

△46

災害による保険金の受取額

－

53

法人税等の支払額

△507

△769

営業活動によるキャッシュ・フロー

△218

3,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△47

定期預金の払戻による収入

47

47

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

834

772

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,849

△1,392

有形固定資産の売却による収入

－

28

貸付けによる支出

△1

△8

貸付金の回収による収入

0

2

その他

5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,021

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

83

45

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△112

△36

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

25

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△0

配当金の支払額

△496

△1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526

△868

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,810

2,275

現金及び現金同等物の期首残高

12,110

10,300

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,300

※ 12,575