日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,299

1,933

減価償却費

472

508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△150

7

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△171

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

14

受取利息及び受取配当金

△160

△159

支払利息

42

40

為替差損益（△は益）

0

△1

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△203

△405

出資金評価損

181

44

有形固定資産売却損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△918

95

たな卸資産の増減額（△は増加）

291

△991

仕入債務の増減額（△は減少）

△144

△1,008

その他

△299

73

小計

1,156

168

利息及び配当金の受取額

161

160

利息の支払額

△41

△39

法人税等の支払額

△1,001

△507

営業活動によるキャッシュ・フロー

274

△218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△47

定期預金の払戻による収入

47

47

投資有価証券の取得による支出

△242

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

844

834

有形及び無形固定資産の取得による支出

△558

△1,849

有形固定資産の売却による収入

16

－

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△19

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

41

△1,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△73

83

長期借入れによる収入

30

－

長期借入金の返済による支出

△170

△112

自己株式の取得による支出

△246

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△423

△496

財務活動によるキャッシュ・フロー

△883

△526

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△511

△1,810

現金及び現金同等物の期首残高

12,622

12,110

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,110

※ 10,300