日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,878

2,299

減価償却費

482

472

減損損失

101

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△150

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△18

△171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△74

△91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

6

受取利息及び受取配当金

△152

△160

支払利息

48

42

為替差損益（△は益）

4

0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△59

△203

出資金評価損

72

181

有形固定資産売却損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,822

△918

たな卸資産の増減額（△は増加）

12

291

仕入債務の増減額（△は減少）

610

△144

その他

509

△299

小計

5,201

1,156

利息及び配当金の受取額

153

161

利息の支払額

△47

△41

法人税等の支払額

△242

△1,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,064

274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△47

定期預金の払戻による収入

207

47

投資有価証券の取得による支出

△10

△242

投資有価証券の売却及び償還による収入

740

844

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,232

△558

有形固定資産の売却による収入

－

16

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△15

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△282

△73

長期借入れによる収入

120

30

長期借入金の返済による支出

△111

△170

自己株式の取得による支出

△1,006

△246

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△403

△423

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,690

△883

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,991

△511

現金及び現金同等物の期首残高

9,630

12,622

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,622

※ 12,110