日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,940

1,878

減価償却費

487

482

減損損失

－

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

145

△3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

190

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△32

受取利息及び受取配当金

△150

△152

支払利息

41

48

為替差損益（△は益）

26

4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

79

△59

出資金評価損

－

72

関係会社出資金売却損益（△は益）

△1,861

－

投資損失引当金繰入額

177

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,563

1,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

△242

12

仕入債務の増減額（△は減少）

△592

610

その他

866

509

小計

△524

5,201

利息及び配当金の受取額

152

153

利息の支払額

△41

△47

法人税等の支払額

△627

△242

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,040

5,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△207

△7

定期預金の払戻による収入

157

207

投資有価証券の取得による支出

△522

△10

投資有価証券の売却及び償還による収入

801

740

有形及び無形固定資産の取得による支出

△908

△1,232

貸付けによる支出

△7

－

貸付金の回収による収入

2

1

関係会社出資金の売却による収入

2,845

－

その他

△19

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,142

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△215

△282

長期借入れによる収入

470

120

長期借入金の返済による支出

△91

△111

自己株式の取得による支出

△1

△1,006

配当金の支払額

△418

△403

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264

△1,690

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

834

2,991

現金及び現金同等物の期首残高

8,796

9,630

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,630

※ 12,622