日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,800

2,940

減価償却費

422

487

持分法による投資損益（△は益）

389

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

145

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

△84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

13

受取利息及び受取配当金

△140

△150

支払利息

34

41

為替差損益（△は益）

35

26

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△0

79

関係会社出資金売却損益（△は益）

△158

△1,861

投資損失引当金繰入額

-

177

売上債権の増減額（△は増加）

666

△2,563

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,424

△242

仕入債務の増減額（△は減少）

△31

△592

その他

492

866

小計

1,989

△524

利息及び配当金の受取額

143

152

利息の支払額

△34

△41

法人税等の支払額

△1,096

△627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,001

△1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△207

定期預金の払戻による収入

7

157

投資有価証券の取得による支出

△12

△522

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

801

有形及び無形固定資産の取得による支出

△836

△908

貸付けによる支出

－

△7

貸付金の回収による収入

25

2

関係会社出資金の売却による収入

-

2,845

その他

18

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305

2,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△215

長期借入れによる収入

-

470

長期借入金の返済による支出

△84

△91

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△335

△418

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430

△264

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290

834

現金及び現金同等物の期首残高

8,506

8,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,796

※ 9,630