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日工のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,693	2,231
減価償却費	944	998
のれん償却額	46	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	52	△28
受取利息及び受取配当金	△107	△145
支払利息	77	119
為替差損益（△は益）	△15	△8
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△564	△68
売上債権の増減額（△は増加）	△196	△1,770
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,156	△281
仕入債務の増減額（△は減少）	△204	527
未収入金の増減額（△は増加）	△463	493
未払金の増減額（△は減少）	△457	456
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5	432
減損損失	104	-
契約負債の増減額（△は減少）	△708	844
その他	229	783
小計	△709	4,616
利息及び配当金の受取額	139	145
利息の支払額	△77	△119
法人税等の支払額	△997	△309
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,644	4,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△47	△47
定期預金の払戻による収入	47	47
投資有価証券の取得による支出	△22	△14
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,002	111
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,174	△2,321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△332
貸付けによる支出	△10	△5
貸付金の回収による収入	5	8
その他	△26	221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,226	△2,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	968	2,081
長期借入れによる収入	1,084	3,740
長期借入金の返済による支出	△187	△1,488
自己株式の取得による支出	△0	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△7	1
配当金の支払額	△1,147	△1,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	710	3,185
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,118	5,233
現金及び現金同等物の期首残高	12,389	10,270
現金及び現金同等物の期末残高	10,270	15,504