日工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,231

3,197

減価償却費

998

1,127

のれん償却額

25

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

△78

受取利息及び受取配当金

△145

△191

支払利息

119

99

為替差損益（△は益）

△8

2

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△29

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△68

△104

売上債権の増減額（△は増加）

△1,770

△319

棚卸資産の増減額（△は増加）

△281

138

仕入債務の増減額（△は減少）

527

△257

未収入金の増減額（△は増加）

493

65

未払金の増減額（△は減少）

456

254

未払消費税等の増減額（△は減少）

432

△242

契約負債の増減額（△は減少）

844

370

その他

783

126

小計

4,616

4,249

利息及び配当金の受取額

145

191

利息の支払額

△119

△99

法人税等の支払額

△309

△1,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,332

2,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△60

定期預金の払戻による収入

47

48

投資有価証券の取得による支出

△14

△18

投資有価証券の売却及び償還による収入

111

136

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,321

△2,918

有形固定資産の売却による収入

-

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△332

-

貸付けによる支出

△5

△2

貸付金の回収による収入

8

4

その他

221

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,333

△2,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,081

△683

長期借入れによる収入

3,740

796

長期借入金の返済による支出

△1,488

△634

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△75

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1

-

配当金の支払額

△1,149

△1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,185

△1,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,233

△1,526

現金及び現金同等物の期首残高

10,270

15,504

現金及び現金同等物の期末残高

15,504

13,977