住友重機械工業のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,761 | 51,444 |
| 減価償却費 | 29,634 | 36,374 |
| 減損損失 | 21,182 | 19,237 |
| 投資有価証券評価損 | 5,172 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,236 | △1,839 |
| 支払利息 | 1,126 | 2,487 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,155 | 2,926 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,865 | 6,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,015 | △37,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,268 | △14,427 |
| その他 | △22,032 | 10,762 |
| 小計 | 41,882 | 75,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,609 |
| 利息の支払額 | △1,070 | △2,415 |
| 法人税等の支払額 | △20,634 | △9,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,366 | 65,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,544 | △39,459 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 719 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △395 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △65 | △518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 189 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 35 | △304 |
| 貸付けによる支出 | △1,561 | △3,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,839 | 1,084 |
| その他 | △743 | △1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,279 | △43,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,816 | 24,848 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,000 | △25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,048 | 16,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,233 | △17,147 |
| 社債の発行による収入 | ― | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | ― | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △15,286 | △12,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △615 | △467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,346 | ― |
| その他 | △2,707 | △3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,677 | △17,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,971 | 1,616 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,735 | 6,508 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,992 | 93,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93,727 | 100,235 |
