住友重機械工業のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 62,353 | 17,761 |
| 減価償却費 | 30,930 | 29,634 |
| 減損損失 | 2,494 | 21,182 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 5,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,218 | △1,236 |
| 支払利息 | 748 | 1,126 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △3,843 | 5,155 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,017 | 13,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,413 | △33,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,174 | 4,268 |
| その他 | 11,315 | △22,032 |
| 小計 | 78,523 | 41,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,188 |
| 利息の支払額 | △754 | △1,070 |
| 法人税等の支払額 | △17,471 | △20,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,679 | 21,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △45,637 | △36,544 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 559 | 100 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △2,588 | △395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △162 | △65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 845 | 71 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | 35 |
| 貸付けによる支出 | △1,218 | △1,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 1,839 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △1,563 | ― |
| その他 | △936 | △760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,678 | △37,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,042 | 15,816 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,737 | 21,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,993 | △8,233 |
| 配当金の支払額 | △11,144 | △15,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △900 | △615 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △7,346 |
| その他 | △764 | △2,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,106 | 21,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,856 | 2,971 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,250 | 8,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 96,242 | 84,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,992 | 93,727 |
