住友重機械工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 52,642 | 43,775 |
| 減価償却費 | 27,953 | 29,746 |
| 減損損失 | ― | 5,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,611 | △1,539 |
| 支払利息 | 1,184 | 954 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △2,856 | 3,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,221 | △10,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,759 | △4,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,859 | 966 |
| その他 | 5,032 | 11,343 |
| 小計 | 57,946 | 79,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,557 |
| 利息の支払額 | △1,189 | △969 |
| 法人税等の支払額 | △22,076 | △15,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,263 | 64,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △41,316 | △39,841 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 934 | 490 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △12,864 | △2,112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,211 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 839 | 864 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 325 | 96 |
| 貸付けによる支出 | △543 | △944 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 509 |
| 事業譲受による支出 | ― | △2,300 |
| その他 | △106 | △474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,752 | △43,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,135 | 3,410 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 18,000 | △35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,415 | 16,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,730 | △5,291 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △14,451 | △5,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,078 | △921 |
| その他 | △325 | △821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,964 | △7,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △621 | △734 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,854 | 11,709 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,776 | 83,630 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 83,630 | 96,242 |
