住友重機械工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 52,692 | 67,070 |
| 減価償却費 | 23,003 | 25,975 |
| 年金バイアウトに伴う損失 | ― | 2,105 |
| 減損損失 | 294 | 3,448 |
| 和解関連損失 | 14,480 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,552 | △1,740 |
| 支払利息 | 1,023 | 1,082 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,178 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,776 | △11,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,610 | △22,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,475 | 2,972 |
| その他 | 3,934 | 2,448 |
| 小計 | 103,141 | 69,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 2,028 |
| 利息の支払額 | △981 | △1,078 |
| 和解関連損失の支払額 | △15,381 | ― |
| 法人税等の支払額 | △17,221 | △15,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,111 | 55,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △29,914 | △33,852 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,552 | 1,081 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △14,547 | △20,908 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △44 | △189 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,911 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 407 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | 139 |
| 貸付けによる支出 | △373 | △161 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | 337 |
| その他 | △850 | △1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,810 | △54,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,740 | △12,615 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △5,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,563 | 9,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,709 | △8,944 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △10,410 | △11,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △606 | △662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △5,166 |
| その他 | △2,245 | △934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,146 | △13,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 | △2,613 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,414 | △15,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,017 | 85,503 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | ― |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,503 | 69,776 |
