住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,353

17,761

減価償却費

30,930

29,634

減損損失

2,494

21,182

投資有価証券評価損

―

5,172

受取利息及び受取配当金

△1,218

△1,236

支払利息

748

1,126

引当金の増減額（△は減少）

△3,843

5,155

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,017

13,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,413

△33,015

仕入債務の増減額（△は減少）

4,174

4,268

その他

11,315

△22,032

小計

78,523

41,882

利息及び配当金の受取額

1,380

1,188

利息の支払額

△754

△1,070

法人税等の支払額

△17,471

△20,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,679

21,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△45,637

△36,544

有形及び無形固定資産の売却による収入

559

100

連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△2,588

△395

関係会社株式の取得による支出

△162

△65

関係会社株式の売却による収入

66

―

投資有価証券の売却による収入

845

71

短期貸付金の増減額（△は増加）

38

35

貸付けによる支出

△1,218

△1,561

貸付金の回収による収入

918

1,839

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△1,563

―

その他

△936

△760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,678

△37,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,042

15,816

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

6,000

19,000

長期借入れによる収入

1,737

21,048

長期借入金の返済による支出

△8,993

△8,233

配当金の支払額

△11,144

△15,286

非支配株主への配当金の支払額

△900

△615

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△7,346

その他

△764

△2,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,106

21,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,856

2,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,250

8,735

現金及び現金同等物の期首残高

96,242

84,992

現金及び現金同等物の期末残高

 84,992

 93,727