住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,775

62,353

減価償却費

29,746

30,930

減損損失

5,769

2,494

受取利息及び受取配当金

△1,539

△1,218

支払利息

954

748

引当金の増減額（△は減少）

3,096

△3,843

売上債権の増減額（△は増加）

△10,942

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

―

△2,017

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,093

△26,413

仕入債務の増減額（△は減少）

966

4,174

その他

11,343

11,315

小計

79,077

78,523

利息及び配当金の受取額

1,557

1,380

利息の支払額

△969

△754

法人税等の支払額

△15,534

△17,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,131

61,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△39,841

△45,637

有形及び無形固定資産の売却による収入

490

559

連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△2,112

△2,588

関係会社株式の取得による支出

△18

△162

関係会社株式の売却による収入

―

66

投資有価証券の売却による収入

864

845

短期貸付金の増減額（△は増加）

96

38

貸付けによる支出

△944

△1,218

貸付金の回収による収入

509

918

子会社株式の条件付取得対価の支払額

―

△1,563

事業譲受による支出

△2,300

―

その他

△474

△936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,729

△49,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,410

△14,042

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△35,000

6,000

長期借入れによる収入

16,067

1,737

長期借入金の返済による支出

△5,291

△8,993

社債の発行による収入

20,000

―

配当金の支払額

△5,403

△11,144

非支配株主への配当金の支払額

△921

△900

その他

△821

△764

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,959

△28,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

△734

4,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,709

△11,250

現金及び現金同等物の期首残高

83,630

96,242

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

903

―

現金及び現金同等物の期末残高

 96,242

 84,992