住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,642

43,775

減価償却費

27,953

29,746

減損損失

―

5,769

受取利息及び受取配当金

△1,611

△1,539

支払利息

1,184

954

引当金の増減額（△は減少）

△2,856

3,096

売上債権の増減額（△は増加）

21,221

△10,942

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,759

△4,093

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,859

966

その他

5,032

11,343

小計

57,946

79,077

利息及び配当金の受取額

1,582

1,557

利息の支払額

△1,189

△969

法人税等の支払額

△22,076

△15,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,263

64,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△41,316

△39,841

有形及び無形固定資産の売却による収入

934

490

連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

 △12,864

△2,112

関係会社株式の取得による支出

△5,211

△18

投資有価証券の売却による収入

839

864

短期貸付金の増減額（△は増加）

325

96

貸付けによる支出

△543

△944

貸付金の回収による収入

190

509

事業譲受による支出

―

△2,300

その他

△106

△474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,752

△43,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,135

3,410

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

18,000

△35,000

長期借入れによる収入

21,415

16,067

長期借入金の返済による支出

△2,730

△5,291

社債の発行による収入

20,000

20,000

社債の償還による支出

△10,000

―

配当金の支払額

△14,451

△5,403

非支配株主への配当金の支払額

△1,078

△921

その他

△325

△821

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,964

△7,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

△621

△734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,854

11,709

現金及び現金同等物の期首残高

69,776

83,630

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

903

現金及び現金同等物の期末残高

 83,630

 96,242