住友重機械工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 67,070 | 52,657 |
| 減価償却費 | 25,975 | 27,865 |
| 年金バイアウトに伴う損失 | 2,105 | ― |
| 減損損失 | 3,448 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,740 | △1,611 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,184 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 597 | △2,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,622 | 21,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △22,416 | △17,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,972 | △27,859 |
| その他 | 2,448 | 5,104 |
| 小計 | 69,918 | 57,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,028 | 1,582 |
| 利息の支払額 | △1,078 | △1,189 |
| 法人税等の支払額 | △15,696 | △22,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,173 | 36,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △33,852 | △41,316 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,081 | 934 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △20,908 | △12,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △189 | △5,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 839 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 139 | 325 |
| 貸付けによる支出 | △161 | △543 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 190 |
| その他 | △1,827 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,973 | △57,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,615 | 5,135 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,642 | 21,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,944 | △2,730 |
| 社債の発行による収入 | ― | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | ― | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △11,636 | △14,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △662 | △1,078 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,166 | ― |
| その他 | △934 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,314 | 35,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,613 | △621 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,728 | 13,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 85,503 | 69,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,776 | 83,630 |
