住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,070

52,657

減価償却費

25,975

27,865

年金バイアウトに伴う損失

2,105

―

減損損失

3,448

―

受取利息及び受取配当金

△1,740

△1,611

支払利息

1,082

1,184

引当金の増減額（△は減少）

597

△2,856

売上債権の増減額（△は増加）

△11,622

21,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,416

△17,759

仕入債務の増減額（△は減少）

2,972

△27,859

その他

2,448

5,104

小計

69,918

57,946

利息及び配当金の受取額

2,028

1,582

利息の支払額

△1,078

△1,189

法人税等の支払額

△15,696

△22,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,173

36,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,852

△41,316

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,081

934

連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

 △20,908

 △12,864

関係会社株式の取得による支出

△189

△5,211

投資有価証券の売却による収入

407

839

短期貸付金の増減額（△は増加）

139

325

貸付けによる支出

△161

△543

貸付金の回収による収入

337

190

その他

△1,827

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,973

△57,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,615

5,135

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

17,000

18,000

長期借入れによる収入

9,642

21,415

長期借入金の返済による支出

△8,944

△2,730

社債の発行による収入

―

20,000

社債の償還による支出

―

△10,000

配当金の支払額

△11,636

△14,451

非支配株主への配当金の支払額

△662

△1,078

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,166

―

その他

△934

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,314

35,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,613

△621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,728

13,854

現金及び現金同等物の期首残高

85,503

69,776

現金及び現金同等物の期末残高

 69,776

 83,630