住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,692

67,070

減価償却費

23,003

25,975

年金バイアウトに伴う損失

―

2,105

減損損失

294

3,448

和解関連損失

14,480

―

受取利息及び受取配当金

△1,552

△1,740

支払利息

1,023

1,082

引当金の増減額（△は減少）

4,178

597

売上債権の増減額（△は増加）

△3,776

△11,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,610

△22,416

仕入債務の増減額（△は減少）

16,475

2,972

その他

3,934

2,448

小計

103,141

69,918

利息及び配当金の受取額

1,553

2,028

利息の支払額

△981

△1,078

和解関連損失の支払額

△15,381

―

法人税等の支払額

△17,221

△15,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,111

55,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△29,914

△33,852

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,552

1,081

連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

 △14,547

 △20,908

関係会社株式の取得による支出

△44

△189

関係会社株式の売却による収入

3,911

―

投資有価証券の売却による収入

159

407

短期貸付金の増減額（△は増加）

6

139

貸付けによる支出

△373

△161

貸付金の回収による収入

2,289

337

その他

△850

△1,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,810

△54,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,740

△12,615

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△5,000

17,000

長期借入れによる収入

3,563

9,642

長期借入金の返済による支出

△1,709

△8,944

社債の発行による収入

10,000

―

配当金の支払額

△10,410

△11,636

非支配株主への配当金の支払額

△606

△662

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△5,166

その他

△2,245

△934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,146

△13,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,260

△2,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,414

△15,728

現金及び現金同等物の期首残高

61,017

85,503

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

66

―

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6

―

現金及び現金同等物の期末残高

 85,503

 69,776