住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,727

47,159

減価償却費

16,281

19,720

損害補償費用

1,071

1,448

減損損失

3,463

524

事業構造改善費用

1,852

―

受取利息及び受取配当金

△1,459

△1,658

支払利息

2,148

1,829

引当金の増減額（△は減少）

3,075

3,227

売上債権の増減額（△は増加）

6,458

△30,952

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,526

△6,452

仕入債務の増減額（△は減少）

9,750

2,818

その他

1,984

△3,769

小計

78,825

33,895

利息及び配当金の受取額

1,791

2,791

利息の支払額

△2,121

△2,019

法人税等の支払額

△16,324

△16,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,170

18,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,349

△19,180

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,420

1,661

投資有価証券の売却による収入

841

840

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,297

23

貸付けによる支出

△1,388

△7

貸付金の回収による収入

1,779

2,142

その他

△710

△830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,112

△15,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,432

2,550

長期借入れによる収入

4,771

2,300

長期借入金の返済による支出

△18,859

△17,995

配当金の支払額

△5,533

△8,581

非支配株主への配当金の支払額

△42

△61

その他

△1,793

△2,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,889

△23,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,812

△1,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,980

△22,430

現金及び現金同等物の期首残高

76,418

90,324

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

46

731

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△120

―

現金及び現金同等物の期末残高

 90,324

 68,625