住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,309

38,727

減価償却費

18,617

16,281

減損損失

1,690

3,463

事業構造改善費用

―

1,852

損害補償費用

―

1,071

受取利息及び受取配当金

△1,350

△1,459

支払利息

2,637

2,148

引当金の増減額（△は減少）

2,638

3,075

売上債権の増減額（△は増加）

6,091

6,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,177

△4,526

仕入債務の増減額（△は減少）

2,306

9,750

その他

414

1,984

小計

74,529

78,825

利息及び配当金の受取額

1,398

1,791

利息の支払額

△2,595

△2,121

法人税等の支払額

△9,671

△16,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,661

62,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,050

△17,349

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,407

1,420

投資有価証券の売却による収入

1,747

841

短期貸付金の増減額（△は増加）

1,385

1,297

貸付けによる支出

△12,624

△1,388

貸付金の回収による収入

14

1,779

その他

△502

△710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,622

△14,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,736

△15,432

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△10,000

―

長期借入れによる収入

15,032

4,771

長期借入金の返済による支出

△2,236

△18,859

社債の発行による収入

―

10,000

社債の償還による支出

―

△10,000

配当金の支払額

△4,307

△5,533

少数株主への配当金の支払額

△260

△42

その他

△1,991

△1,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,498

△36,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,401

2,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,942

13,980

現金及び現金同等物の期首残高

46,476

76,418

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

46

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△120

現金及び現金同等物の期末残高

 76,418

 90,324