住友重機械工業のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,444 | 21,698 |
| 減価償却費 | 36,374 | 37,377 |
| 減損損失 | 19,237 | 24,872 |
| 事業構造改革費用 | ― | 2,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,839 | △2,769 |
| 支払利息 | 2,487 | 3,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76 | △847 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,926 | △931 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,697 | △20,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △37,683 | 3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,427 | △36,333 |
| その他 | 10,838 | 2,620 |
| 小計 | 75,976 | 34,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 3,157 |
| 利息の支払額 | △2,415 | △3,730 |
| 法人税等の支払額 | △9,800 | △21,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,370 | 12,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △39,459 | △47,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 719 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △518 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 1,115 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △304 | △133 |
| 貸付けによる支出 | △3,389 | △10,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,084 | 7,664 |
| その他 | △1,474 | △589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,271 | △49,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,848 | 17,912 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △25,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,528 | 37,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,147 | △10,454 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △12,867 | △14,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △467 | △2,994 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △10,035 |
| その他 | △3,073 | △2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,207 | 41,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,616 | 2,117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,508 | 7,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 93,727 | 100,235 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,235 | 107,542 |
