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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
51,444
21,698
減価償却費
36,374
37,377
減損損失
19,237
24,872
事業構造改革費用
―
2,614
受取利息及び受取配当金
△1,839
△2,769
支払利息
2,487
3,611
投資有価証券売却損益（△は益）
△76
△847
引当金の増減額（△は減少）
2,926
△931
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
6,697
△20,793
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,683
3,398
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,427
△36,333
その他
10,838
2,620
小計
75,976
34,518
利息及び配当金の受取額
1,609
3,157
利息の支払額
△2,415
△3,730
法人税等の支払額
△9,800
△21,181
65,370
12,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△39,459
△47,687
有形及び無形固定資産の売却による収入
719
78
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
548
関係会社株式の取得による支出
△518
△162
投資有価証券の取得による支出
△120
△26
投資有価証券の売却による収入
189
1,115
短期貸付金の増減額（△は増加）
△304
△133
貸付けによる支出
△3,389
△10,290
貸付金の回収による収入
1,084
7,664
△1,474
△589
△43,271
△49,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
24,848
17,912
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△25,000
17,000
長期借入れによる収入
16,528
37,799
長期借入金の返済による支出
△17,147
△10,454
社債の発行による収入
10,000
20,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△12,867
△14,548
非支配株主への配当金の支払額
△467
△2,994
自己株式の取得による支出
△29
△10,035
△3,073
△2,773
△17,207
41,908
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,616
2,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,508
7,306
現金及び現金同等物の期首残高
93,727
100,235
現金及び現金同等物の期末残高
107,542
