住友重機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,761

51,444

減価償却費

29,634

36,374

減損損失

21,182

19,237

投資有価証券評価損

5,172

―

受取利息及び受取配当金

△1,236

△1,839

支払利息

1,126

2,487

引当金の増減額（△は減少）

5,155

2,926

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

13,865

6,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,015

△37,683

仕入債務の増減額（△は減少）

4,268

△14,427

その他

△22,032

10,762

小計

41,882

75,976

利息及び配当金の受取額

1,188

1,609

利息の支払額

△1,070

△2,415

法人税等の支払額

△20,634

△9,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,366

65,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△36,544

△39,459

有形及び無形固定資産の売却による収入

100

719

連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△395

―

関係会社株式の取得による支出

△65

△518

投資有価証券の取得による支出

△16

△120

投資有価証券の売却による収入

71

189

短期貸付金の増減額（△は増加）

35

△304

貸付けによる支出

△1,561

△3,389

貸付金の回収による収入

1,839

1,084

その他

△743

△1,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,279

△43,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,816

24,848

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

19,000

△25,000

長期借入れによる収入

21,048

16,528

長期借入金の返済による支出

△8,233

△17,147

社債の発行による収入

―

10,000

社債の償還による支出

―

△10,000

配当金の支払額

△15,286

△12,867

非支配株主への配当金の支払額

△615

△467

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7,346

―

その他

△2,707

△3,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,677

△17,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,971

1,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,735

6,508

現金及び現金同等物の期首残高

84,992

93,727

現金及び現金同等物の期末残高

 93,727

 100,235