小松製作所

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

161,448

143,137

当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整

減価償却費等

102,239

112,467

法人税等繰延分

986

1,416

投資有価証券売却損益及び減損

△   1,446

△   3,751

有形固定資産売却損益

△   4,652

△  10,091

固定資産廃却損

2,939

3,015

長期性資産の減損

1,124

3,032

未払退職金及び退職給付債務の増加

3,411

1,809

資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増減

46,531

△  23,877

たな卸資産の増減

47,178

53,867

支払手形及び買掛金の増減

△  13,522

△  13,446

未払法人税等の増減

△   2,640

△   9,640

その他（純額）

58

182,206

61,696

176,497

営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

343,654

319,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入

△  200,080

△  166,479

固定資産の売却

19,671

30,786

売却可能投資有価証券等の売却

2,682

5,353

売却可能投資有価証券等の購入

△      361

△      440

子会社及び持分法適用会社株式等の売却

（現金流出額との純額）

－

210

子会社及び持分法適用会社株式等の取得

（現金取得額との純額）

△    3,081

△   16,198

貸付金の回収

408

210

貸付金の貸付

△        2

－

定期預金の増加（純額）

△    1,030

△    2,084

投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△  181,793

△  148,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

満期日が３カ月超の借入債務による調達

241,372

140,743

満期日が３カ月超の借入債務の返済

△  315,316

△  240,626

満期日が３カ月以内の借入債務の増減（純額）

28,279

△   13,039

キャピタルリース債務の減少

△    4,322

△      669

自己株式の売却及び取得（純額）

△   29,574

64

配当金支払

△   55,324

△   54,696

その他（純額）

△    9,098

△    4,856

財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△  143,983

△  173,079

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△    2,845

2,441

現金及び現金同等物純増加額

15,033

354

現金及び現金同等物期首残高

90,872

105,905

現金及び現金同等物期末残高

105,905

106,259