小松製作所
6301
東証プライム
機械
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2013 年 度 （自 2013年４月１日 至 2014年３月31日） | 2014 年 度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 169,604 |
| 161,448 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 87,273 |
| 102,239 |
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| 法人税等繰延分 |
| 2,007 |
| 986 |
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| 投資有価証券売却損益及び減損 |
| △ 1,701 |
| △ 1,446 |
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| 有形固定資産売却損益 |
| △ 4,157 |
| △ 4,652 |
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| 固定資産廃却損 |
| 4,045 |
| 2,939 |
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| 長期性資産の減損 |
| 2,300 |
| 1,124 |
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| 未払退職金及び退職給付債務の増加 |
| 1,558 |
| 3,411 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増減 |
| 9,491 |
| 46,531 |
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| たな卸資産の増減 |
| 49,504 |
| 47,178 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| 369 |
| △ 13,522 |
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| 未払法人税等の増減 |
| 8,320 |
| △ 2,640 |
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| その他（純額） |
| △ 9,189 | 149,820 | 58 | 182,206 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 319,424 |
| 343,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △ 186,030 |
| △ 200,080 |
| 固定資産の売却 |
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| 18,672 |
| 19,671 |
| 売却可能投資有価証券等の売却 |
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| 4,568 |
| 2,682 |
| 売却可能投資有価証券等の購入 |
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| △ 73 |
| △ 361 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △ 5,639 |
| △ 3,081 |
| 貸付金の回収 |
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| 366 |
| 408 |
| 貸付金の貸付 |
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| △ 16 |
| △ 2 |
| 定期預金の増減（純額） |
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| 713 |
| △ 1,030 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △ 167,439 |
| △ 181,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 198,686 |
| 241,372 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △ 240,743 |
| △ 315,316 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の増減（純額） |
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| △ 48,632 |
| 28,279 |
| キャピタルリース債務の減少 |
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| △ 6,671 |
| △ 4,322 |
| 自己株式の売却及び取得（純額） |
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| △ 31 |
| △ 29,574 |
| 配当金支払 |
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| △ 50,539 |
| △ 55,324 |
| その他（純額） |
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| △ 7,419 |
| △ 9,098 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △ 155,349 |
| △ 143,983 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 616 |
| △ 2,845 |
| 現金及び現金同等物純増減額 |
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| △ 2,748 |
| 15,033 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 93,620 |
| 90,872 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 90,872 |
| 105,905 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照